Crypto Hedge Capital
CRYPTO HEDGE CAPITAL
01
NUESTRA FILOSOFÍA
02
NUESTRO EQUIPO
03
NUESTRO PANORAMA
04
NUESTRAS ESTRATEGIAS
05
CAPITAL CALL 2021
06
¿Qué hacemos y cómo nos diferenciamos?
Crypto Hedge Capital es un fondo de inversión en criptomonedas que proporciona acceso seguro y exposición diversificada a la clase de activos digitales
Fondo de inversión
Ubicado en la Ciudad de México para invertir en Criptomonedas, Crypto Hedge Capital es un fondo de inversión que opera de forma discrecional pero también con algoritmos de compra y venta en corto, para generar retornos consistentes sobre los puntos de referencia en la industria, y reducir significativamente los riesgos
Ofrecemos una estructura corporativa bien organizada que incluye asesoría legal, estrategia fiscal, junta de asesores independientes y analistas de tiempo completo. Asimismo, cumplimos con todos los procedimientos KYC y estamos altamente comprometidos con la transparencia.
Estructura y Transparencia
La transparencia es un valor que caracteriza a Crypto Hedge Capital al reconocer sus virtudes, errores y áreas de oportunidad para tener un entendimiento que conduce a mejorar
Consejo de inversiones interno que permite analizar el riesgo de distintas perspectivas, llevando a tomar decisiones corporativas.
Decisiones vinculadas a programas y operación siguiendo las mejores prácticas de Fondos de Inversión Mundiales.
Estructuras legales con KYC para cuidas a los inversionistas.
Transparencia en reportes, estados de cuenta y rendimientos.
ESTRUCTURA
La estructura es esencial para nuestra organización, pues gracias a esta manetenemos la mejor comunicación interna en nuestro equipo y, externa con nuestros inversionistas, haciendo la experiencia de invertir en criptomonedas mucho más sencilla y directa.
TRANSPARENCIA
Con sinceridad y transparencia aseguramos que los problemas importantes sean aparente en lugar de estar ocultos.
Mientas más personas puedan ver lo que hacemos, lo bueno, lo malo, lo feo, más efectivos seremos a la hora de decidir la forma adecuada de manejar las cosas.
Sólido, Diverso, Estructurado
El equipo está conformado por grandes visionarios quienes ven el cumplimiento del objetivo de la organización como algo compatible con la realización de sus propias ambiciones.
Jorge Ruiz
Managing Partner & CIO
Crypto Ninja
Co-Fundador AirTM
Fundador Air Protocol
Ariel Mizrahi
Managing Partner & Ops
Crypto Visionario
Control4 México
Enrique Presburger
Managing Partner & Compliance
CEO de Factor Exprés
Managing Partner Re: Tech
Industry Advisor de Advent
Jose Andres Ruiz Elizondo
Managing Partner & Investor Relations
Analista Técnico
Inversionista en Criptomonedas
Ernest Haiat
Partner - Fiscal y Negocios
Egresado del ITAM
Contador y maestro en impuestos
Socio Fundador en Haiat & Amezcua
Ramón Amezcua
Partner - Legal & Negocios
Egresado de la Escuela Libre de Derecho
Socio Fundador de Haiat & Amezcua
Jonathan Askenazi
Partner
Co-Fundador The Hap&d Co.
CEO HapyStorage
CMO Vapiano
Emilio Penhos
Partner
Licenciado en Contaduría Pública
Director General SHYLA / ALYSH
Moderador de los Webinars Monte Sinaí by Gira
Daniel Totah
Partner
Director comercial Qualygroup
Socio-fundador de Whale Tail Capital
Proyeccciones y Macro Tendencias
2020 trajo muchas cosas al espacio de activos digitales; entre ellas un gran crecimiento en la capitalización de mercado y fundamentales que continuarán elevando los precios a lo largo de 2021.
En esta sección, se condensa la explicación del crecimiento histórico de Bitcoin dentro de su canal ascendente y se presentan dos proyecciones basadas en métricas de tiempo y cambio
Sanchez, D. (2020, October 14). Almost 20 Percent Of All U.S. Dollars Were Created in 2020 Alone. Oxford Gold Group. https://www.oxfordgoldgroup.com/news/strategist-almost-20-percent-of-all-u-s-dollars-were-created-in-2020-alone/
Auge DeFi
La creación de las finanzas descentralizadas o DeFi atrajo millones de nuevos usuarios con nuevas tecnologías y métodos de distribución como Yield Farming.
Esto aceleró la adopción y abrió el campo a nuevos usos de la tecnología blockchain y las criptomonedas en general
Inflación
Cada día más personas adoptan a las criptomonedas, particularmente Bitcoin, como un resguardo contra la inflación.
Esto parte del alarmante hecho de que la Fed imprimió una cantidad increíble de dinero en respuesta a la crisis económica.
Casi el 20% de todos los dólares se imprimieron en 2022
Adopción Masiva
La adopción de grandes corporaciones como PayPal, la aceptación de fondos de inversión para incorporar esta clase de activos, trajo conciencia y nuevos usuarios al espacio.
Enfoque Multi-estrategia
Al ser un fondo algorítmico, cuyas operaciones se llevan a cabo con estrategias automatizadas, pero también un fondo que opera discrecionalmente en compras y ventas en corto, Crypto Hedge Capital logra mantener un crecimiento más estable que el del mercado. En otras palabras, diversifica no solo en monedas, sino también en estrategias según cambia el panorama.
Distribución del Capital
Buscamos mantener un balance entre la estabilidad que proporcionan las estrategias algorítmicas, el crecimiento de las inversiones pasivas y la flexibilidad del capital denominado en dólares estadounidenses para invertir en oportunidades en torno a factores exógenos.
Consecuentemente se destina un porcentaje de los portafolios a cada una de las tres estrategias, donde los algoritmos y las inversiones pasivas varían en proporción según la tendencia y volatilidad del mercado.
Algoritmos 30-50%
Conociendo a grandes rasgos el comportamiento esperado de bitcoin en las diferentes fases de cada ciclo, utilizamos diferentes estrategias algorítmicas para obtener retornos consistentes en periodos de crecimiento, pero sin las grandes perdidas que un inversionista podría experimentar con inversiones pasivas.
Esto incrementa la seguridad de la inversión al mismo tiempo que reduce la volatilidad y permite el uso de herramientas financieras como el apalancamiento.
Gráfica representativa de una sola moneda con nuestras estrategias algorítmicas.
Fuente: Crypto Hedge Capital. 15 Diciembre, 2020
Cash on Hand 30%
La asignación de capital a esta función de alojamiento no solo protege al inversionista en la ocasión de sucesos impredecibles, pero también permite operar gran parte del capital de forma liquida en posiciones de corto plazo en torno a factores exógenos y oportunidades momentáneas.
A partir de el conocimiento de nuestros analistas se puede también denominar esta fracción de dólares estadounidenses en Bitcoin para incrementar la exposición a las criptomonedas sin sacrificar la flexibilidad que proporciona.
Inversiones Pasivas 20-40%
En criptomonedas una inversión pasiva también se conoce como “Holdear” y consiste en mantener una posición por periodos extendidos de tiempo. Son inversiones que suelen tener mayor volatilidad pero que a menudo complementan a las estrategias algorítmicas para mantenerse a la par del crecimiento del mercado.
Cómo gobierno corporativo buscamos la opinión del comité de inversiones interno conformado por nuestros analistas expertos, y validamos las hipótesis consultando a un comité de inevrsiones externo con personalidades reconocidas en el espacio. De esta forma aseguramos que las decisiones tomadas no son unipersonales y mejoramos la efectividad de nuestro proceso de toma decisiones. A partir de estas decisiones se utiliza el análisis técnico y fundamental para evaluar los proyectos e intentar pronosticar su movimiento futuro mediante la interpretación de sus estadísticas, el movimiento de precios y el volumen.
1.- Management Fee
Crypto Hedge Capital cobrará una comisión fija de 3.5 % sobre el capital en gestión (AUM), para cubrir gastos operativos y de constitución, los asesores y la investigación y el desarrollo de los algoritmos.
Esta comisión se cobra al final del periodo de inversión sobre el capital inicial.
Nuestra estructura de comisiones es proporcional a los retornos y ofrece mayores descuentos entre mayor sea la aportación del inversionista.
En otras palabras, los grupos son descuentos sobre las comisiones que un miembro de nuestro fondo goza al invertir más capital.
2.- Success Fee
El “Success Fee” es una comisión variable sobre la tasa interna de retorno del fondo en función del “Grupo” de cada inversionista. A partir de un cierto retorno (120%) la comisión se mantiene constante, cómo se ilustra en la siguiente gráfica.
Grupo 1
$100,000 MXN a $1,000,000 MXN
Descuento sobre comisiones: -0
Grupo 2
$1,000,000 MXN a $5,000,000 MXN
Descuento sobre comisiones: -5
Grupo 3
Superior a $5,000,000 MXN
Descuento sobre comisiones: -10
Otra ventaja de nuestras comisiones es que remplazan las estructuras escalonadas que perjudican al inversionista cuando los retornos alcanzan el siguiente nivel.
Ejemplo: Si Crypto Hedge Capital obtiene un retorno de 40% sobre una inversión de $ 1,000,000 la comisión correspondiente para este inversionista del “Grupo 2” es de 17.2% (22.2 – 5) sobre los $ 400,000 (1,000,000 x 40%) de ganancia cómo indica la gráfica. De esta forma el “Success Fee” sería de $68,800 ($400,000 x 17.2%).
Adicionalmente el fondo se sobra 3.5 % de “Management Fee” sobre el capital invertido al terminar el periodo de inversión, en el ejemplo $35,000 ($1,000,000 x 3.5%) por lo que el inversionista recibe de vuelta su capital inicial mas $296,200 ($400,000 – $68,800 – $35,000) antes de aplicar la retención de impuestos correspondientes
Retornos 100% Fiscalizados
En Crypto Hedge Capital estamos comprometidos con la transparencia y procuramos el cumplimiento de la ley con procedimientos KYC y AML
Por lo mismo nuestros retornos estan sujetos a los impuestos correspondientes de forma obligatoria, para que nuestros inversionistas puedan descansar sabiendo que su dinero se ha declarado correctamente.
El inversionista después de el periodo de liquidación puede decidir si retirar los fondos libres de impuestos a su cuenta bancaria después de que Crypto Hedge Capital realice el cáculo y la retención del Impuesto Sobre la Renta que corresponda a cada inversionista, por el rendimiento obtenido (30% sobre el rendimiento) y la distribución de dividendos a su favor (10% sobre el dividendo distribuido, pero no sobre el capital).
Esta retención de ISR es la misma que tendría que pagar a un inversionista por su cuenta si obtuviera ganancias de una inversión in criptomonedas
Recibe invitaciones a eventos exclusivos y nuestros analisis de mercado junto con las noticias mas relevantes
